20.05.2020
Топ 10 советов по управлению рисками на Форекс 1

Топ 10 советов по управлению рисками на Форекс

                         

Управление рисками Forex является одной из самых обсуждаемых тем в трейдинге. С одной стороны, трейдеры хотят уменьшить размер своих потенциальных убытков, но с другой стороны, трейдеры также хотят получать выгоду, получая максимальную потенциальную прибыль от каждой сделки. И есть распространенное мнение, что для того, чтобы получить максимальную отдачу, вам нужно больше рисковать.
 

Risk Management In Forex Trading
 

Причина, по которой многие трейдеры теряют деньги на Форекс, не просто неопытность, а плохое управление рисками. Из-за своей волатильности рынок Forex по своей природе рискован. Поэтому управление рисками на Форексе является не подлежащим обсуждению фактором успеха как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
 

Здесь возникает вопрос правильного управления рисками. В этой статье мы расскажем об управлении рисками на Форекс и о том, как управлять рисками на рынке Форекс, включая наши 10 лучших советов по управлению рисками. Это может помочь вам избежать потерь, получить больше прибыли и иметь более низкий опыт торговли.
 

Первый шаг к управлению рисками Forex — понимание риска Forex

Рынок Форекс является одним из крупнейших
финансовые рынки на планете, с ежедневными транзакциями на общую сумму более 5,1 трлн долларов США. Банки, финансовые учреждения и индивидуальные инвесторы имеют потенциал для получения огромных прибылей и убытков.
 

Торговый риск форекс — это просто потенциальный риск убытков, которые могут возникнуть при торговле. Эти риски могут включать в себя:
 

  • Рыночный риск: Это риск того, что финансовый рынок работает иначе, чем вы ожидаете, и является наиболее распространенным риском в торговле на Форекс. Если вы считаете, что доллар США вырастет по отношению к евро, и вы покупаете валютную пару EURUSD только для его падения, вы потеряете деньги.
  • Риск кредитного плеча: Поскольку большинство трейдеров Форекс используют кредитное плечо для открытия сделок, размер которых намного превышает размер их депозита, в некоторых случаях даже возможно потерять больше денег, чем вы изначально депонирован.
  • Риск изменения процентной ставки: Процентная ставка экономики может оказывать влияние на стоимость валюты этой экономики, что означает, что трейдеры могут подвергаться риску неожиданных изменений процентной ставки.
  • Риск ликвидности: Некоторые валюты более ликвидны, чем другие. Это означает, что на них больше спроса и предложения, и сделки могут быть выполнены очень быстро. Для валют, где спрос меньше, может возникнуть задержка между открытием или закрытием сделки в вашей торговой платформе и выполнением этой сделки. Это может означать, что сделка не выполняется по ожидаемой цене, и в результате вы получаете меньшую прибыль (или даже теряете деньги).
  • Риск разорения: Это риск того, что у вас не хватит капитала для совершения сделок. Просто представьте, что у вас есть долгосрочная стратегия того, как, по вашему мнению, изменится стоимость валюты, но она движется в противоположном направлении. На вашем счете должно быть достаточно капитала, чтобы выдержать это движение, пока валюта не начнет двигаться в нужном вам направлении. Если у вас недостаточно капитала, ваша сделка может быть автоматически закрыта, и вы потеряете все, что вложили в эту сделку, даже если впоследствии валюта будет двигаться в ожидаемом вами направлении.
  •  

Как вы можете видеть, существует ряд рисков, связанных с торговлей на Форекс! По этой причине тема управления вашим риском Forex очень важна. Вот почему мы собрали наши лучшие 10 советов по управлению рисками на рынке Форекс в этой статье.
 

10 советов по управлению рисками Форекс

Вот наши 10 лучших советов по управлению рисками на Форекс, которые помогут вам снизить риск на Форекс, независимо от того, являетесь ли вы новым трейдером или профессионалом:
 

  1. Узнайте больше о рисках на Форекс и торговле
  2. Контролируйте свой риск с помощью стоп-лосса
  3. Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять
  4. Ограничьте использование кредитного плеча
  5. Реалистичные ожидания по прибыли
  6. Использование тейк-профитов для получения прибыли
  7. Иметь план торговли на Форекс
  8. Готовьтесь к худшему
  9. Управляйте рисками на Форекс, управляя своими эмоциями
  10. Диверсифицируйте свой портфель Форекс
  11.  

Совет 1. Узнайте больше о рисках на Форекс и торговле

Если вы только начинаете, вам нужно учиться. Одно из подходов, которое поможет, — это подходить к торговле на Форексе так же, как и в любой другой карьере, потому что это так.
 

Хорошей новостью является то, что существует широкий спектр образовательных ресурсов, которые могут помочь, в том числе
Forex статьи , видео и вебинары . И когда вы будете готовы начать тестировать свои новые знания, вы можете торговать на Форекс, используя виртуальные средства, на бесплатном демо-счете.
 

Бесплатный демо-счет позволяет вам торговать на рынках без риска. Это позволяет понять торговую платформу,
Как работает рынок Форекс и тестируют различные торговые стратегии.
 

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы подписаться на бесплатный демо-счет сегодня!
 

Trade With A FREE Demo Trading Account
 

Совет 2. Управляйте своим риском Форекс со стоп-лоссом

Stop Loss — это инструмент для защиты ваших сделок от неожиданных изменений на рынке. Проще говоря, это предопределенная цена, по которой ваша сделка будет автоматически закрыта. Поэтому, если вы открываете сделку в надежде, что актив увеличится в стоимости, и он уменьшится, когда актив достигнет вашей цены стоп-лосса, сделка закроется, и это предотвратит дальнейшие убытки. (Просто отметьте, что стоп-лосс не является гарантией — могут быть случаи, когда в ценах есть разрывы, когда актив не достигнет стоп-лосса, то есть сделка не закрывается.)
 

Торговля без стоп-лосса похожа на вождение автомобиля без тормоза на максимальной скорости — это не закончится хорошо.
 

Хорошее практическое правило — устанавливать уровень стоп-лосса на уровне, который означает, что вы потеряете не более 2% своего торгового баланса за каждую сделку. Допустим, у вас есть торговый баланс в 20 000 долларов. Ваш стоп-лосс должен быть около 40
пипс за сделку, так что если сделка пойдет против вас, все, что вы потеряете при своем стоп-лоссе, составит 80 долларов.
 

Установив стоп-лосс, вы никогда не должны увеличивать маржу убытков. Нет смысла иметь страховочную сетку на месте, если вы не собираетесь использовать ее должным образом.
 

На Форексе есть разные виды остановок. Как вы разместите свой стоп-лосс, будет зависеть от вашей личности и опыта. Общие типы остановок включают в себя:
 

Если вы обнаружите, что вы всегда проигрываете со стоп-лоссом, проанализируйте свои стопы и посмотрите, сколько из них действительно было полезно. Это может быть просто время, чтобы скорректировать свои уровни, чтобы получить лучшие результаты торговли.
 

Кроме того, защитный стоп может помочь вам зафиксировать прибыль до разворота рынка. Например, после того, как вы открыли позицию и получили плавающую прибыль в размере 500 долларов, вы можете переместить свой стоп-лосс ближе к текущей цене, чтобы, если он был достигнут, ваша сделка закрылась с прибылью в 400 долларов. Если сделка продолжает идти по вашему пути, вы можете продолжить трейлинг стоп после цены. Один из автоматизированных способов сделать это — трейлинг-стопы.
 

Чтобы узнать, как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в MetaTrader 5, посмотрите видео ниже:
 

 

Совет 3. Не рискуйте больше, чем можете себе позволить потерять

Одно из основных правил
Управление рисками на рынке Форекс заключается в том, что вы никогда не должны рисковать больше, чем можете позволить себе потерять. При этом, эта ошибка чрезвычайно распространена, особенно среди трейдеров Форекс, только начинающих. Рынок Форекс крайне непредсказуем, поэтому трейдеры, которые готовы вкладывать больше, чем они могут себе позволить, делают себя очень уязвимыми для рисков Форекс.
 

Если небольшой последовательности потерь будет достаточно, чтобы уничтожить большую часть вашего торгового капитала, это говорит о том, что каждая сделка принимает на себя слишком большой риск.
 

Процесс покрытия потерянного капитала Форекс сложен, так как вы должны вернуть больший процент своего торгового счета, чтобы покрыть то, что вы потеряли. Представьте, что у вас есть торговый счет на 5000 долларов, и вы теряете 1000 долларов. Процент потери составляет 20%. Однако, чтобы покрыть этот убыток, вам нужно получить прибыль в размере 25% с той же суммой (так как на вашем счету осталось всего 4000 долларов, прибыль в размере 1000 долларов — это 25% от баланса вашего нового счета). Вот почему вы должны рассчитать риск, связанный с торговлей Forex
до вы начинаете торговать. Если шансы на прибыль ниже, чем прибыль, прекратите торговлю. Вы можете использовать торговый калькулятор для более эффективного измерения рисков.
 

Опробованное и проверенное правило — не рисковать более чем 2% баланса вашего счета за сделку. Как упоминалось ранее, для торгового счета в 20 000 долларов это будет всего 80 долларов. Кроме того, многие трейдеры корректируют размер своей позиции, чтобы отразить волатильность пары, которой они торгуют. Учитывая это, более волатильная валюта требует меньшей позиции по сравнению с менее волатильной парой.
 

В какой-то момент вы можете понести серьезные убытки или получить значительную часть своего торгового капитала. После большой потери возникает соблазн попытаться вернуть свои инвестиции в следующей сделке. Но вот проблема: увеличение риска, когда баланс вашего счета уже низок, является худшим временем для этого. Вместо этого, подумайте об уменьшении размера вашей торговли в полосе проигрышей или сделайте перерыв, пока вы не сможете определить сделку с высокой вероятностью. Всегда оставайтесь на ровном киле, как эмоционально, так и с точки зрения размеров вашей позиции.
 

Чтобы узнать больше о торговле через полосу неудач, посмотрите бесплатный вебинар ниже с профессиональным трейдером Йенсом Клаттом:
 

 

Совет 4. Управляйте риском Форекс, ограничивая использование кредитного плеча

Ссылка на предыдущий совет по управлению рисками на рынке Форекс ограничивает использование вами
кредитное плечо .
 

В двух словах, кредитное плечо дает вам возможность увеличить прибыль, полученную с вашего торгового счета, но также увеличивает риск. Например: кредитное плечо 1: 200 на счете в 400 долларов означает, что вы можете разместить сделку на сумму до 80 000 долларов. (400 х 200). С другой стороны, применение кредитного плеча 1: 500 означает, что вы можете торговать до 200 000 долларов (400 х 500).
 

Это означает, что если ваша сделка переместится в вашу пользу, вы ощутите полное влияние движения этой сделки в 80 000 долларов (или 200 000 долларов), даже если вы вложили только 400 долларов. Хотя это может означать большую прибыль, когда рынок движется в вашу пользу, риски также высоки.
 

Таким образом, ваш уровень подверженности риску выше с более высоким кредитным плечом. Если вы новичок, избегайте высоких рычагов. Подумайте только об использовании кредитного плеча, когда у вас есть четкое понимание потенциальных убытков. Если вы это сделаете, вы не понесете значительных потерь для своего портфеля — и вы можете избежать неправильной стороны рынка.
 

Адмирал Маркетс предлагает различные рычаги в зависимости от статуса трейдера. Трейдеры подразделяются на две категории: розничные и профессиональные трейдеры. Admiral Markets предлагает кредитное плечо 1:30 для розничных трейдеров и кредитное плечо 1: 500 для профессиональных трейдеров. Есть преимущества и компромиссы для обоих, и вы можете узнать, что доступно для вас с нашими
розничные и профессиональные условия .
 

Управление рисками Форекс не сложно понять. Сложность в том, чтобы иметь достаточно самодисциплины, чтобы соблюдать эти правила управления рисками, когда рынок движется против позиции.
 

Совет 5. Иметь реалистичные ожидания прибыли для управления риском

Одна из причин, по которой новые трейдеры чрезмерно агрессивны, заключается в том, что их ожидания нереалистичны. Они могут подумать, что агрессивная торговля поможет им быстрее окупить свои вложения. Тем не менее, лучшие трейдеры получают стабильную прибыль. Постановка реалистичных целей и поддержание консервативного подхода — верный способ начать торговлю.
 

Быть реалистичным идет рука об руку с признанием, когда вы не правы. Важно быстро выйти, когда есть явное свидетельство того, что вы совершили плохую сделку. Это естественная человеческая склонность пытаться превратить плохую ситуацию в хорошую, но это ошибка в торговле на Форексе.
 

С этим мышлением вы можете предотвратить появление жадности в уравнении. Жадность может привести вас к плохим торговым решениям. Торговля — это не открытие выигрышной сделки каждую минуту или около того, это открытие правильных сделок в нужное время — и преждевременное закрытие таких сделок, если они оказались ошибочными. Всегда старайтесь поддерживать дисциплину и следуйте этим стратегиям управления рисками Forex. Таким образом, вы будете в лучшем положении, чтобы улучшить свою торговлю.
 

Совет 6. Управление рисками Форекс с фиксацией прибыли

Если у вас есть четкие ожидания, один из способов обеспечить вашу прибыль — использовать тейк-профит. Этот инструмент похож на стоп-лосс, но с противоположной целью — в то время как стоп-лосс предназначен для автоматического закрытия сделок для предотвращения дальнейших потерь, тейк-профит предназначен для автоматического закрытия сделок, когда они достигают определенного уровня прибыли.
 

Имея четкие ожидания по каждой сделке, вы можете не только установить целевой уровень прибыли (и тейк-профит), но и решить, какой уровень риска соответствует сделке. Большинство сделок нацелено на соотношение прибыли к риску как минимум 2: 1, где ожидаемое вознаграждение (или прибыль) вдвое превышает риск, который они готовы взять на сделку.
 

Вы установили бы свой тейк-профит на целевом уровне прибыли (скажем, 40 пипсов), и ваш стоп-лосс был бы на половину такого расстояния от цены открытия вашей сделки (в данном случае 20 пипсов).
 

Короче говоря, подумайте о том, на какие уровни вы нацелены, а какой уровень потерь целесообразно выдержать с другой стороны. Это поможет вам сохранить ваши
дисциплина в пылу торговли. Это также побудит вас думать с точки зрения риска по сравнению с вознаграждением.
 

Совет 7: Разработайте план торговли на Форекс для лучшего управления рисками

Одна из больших ошибок, которую делают новые трейдеры, — это войти в торговую платформу, а затем совершать сделку на основе инстинкта или того, что они услышали в новостях в тот день. Хотя это может привести к паре счастливых сделок, вот и все — удача.
 

Чтобы правильно управлять своим риском Форекс, вам нужен план торговли, который описывает:
 

  • Когда вы откроете сделку
  • Когда вы закроете его
  • Ваше минимальное соотношение прибыли к риску
  • Процент вашей учетной записи, которую вы готовы рисковать за сделку
  • И еще
  •  

Имейте план торговли на Форекс и придерживайтесь его во всех ситуациях. Торговый план поможет контролировать ваши эмоции, а также предотвратит чрезмерную торговлю. С планом, ваши стратегии входа и выхода четко определены — и вы знаете, когда брать свои выгоды или сокращать свои потери, не становясь пугающим или жадным. Это вносит дисциплину в вашу торговлю, что необходимо для успешного управления рисками на Форекс.
 

Само собой разумеется, что успех или неудача любой торговой системы будет определяться ее работой в долгосрочной перспективе. Так что будьте осторожны в распределении слишком большого значения для успеха или провала вашей текущей торговли. Не сгибайте и не игнорируйте правила вашей системы, чтобы заставить вашу текущую сделку работать.
 

Один из лучших способов создать торговый план — учиться у экспертов. Знаете ли вы, что вы можете сделать это бесплатно с нашими еженедельными вебинарами? Нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше и зарегистрироваться!
 

Free Live Trading Webinars
 

Совет 8. Управляйте рисками, готовясь к худшему

Никто не может
предсказывают рынок Forex , но у нас есть много свидетельств того, как рынки реагируют в определенных ситуациях. То, что произошло раньше, может не повториться, но оно показывает, что возможно. Поэтому важно взглянуть на историю валютной пары, которой вы торгуете. Подумайте, какие действия вам нужно предпринять, чтобы защитить себя, если плохой сценарий случится снова.
 

Не стоит недооценивать вероятность неожиданного движения цен — у вас должен быть план для такого сценария. Вам не нужно углубляться в прошлое, чтобы найти примеры ценовых шоков. Например, в январе 2015 года швейцарский франк вырос примерно на 30% по отношению к евро за считанные минуты.
 

Совет 9. Управляйте риском Форекс, управляя своими эмоциями

Форекс трейдеры должны иметь возможность контролировать свои эмоции. Если вы не можете контролировать свои эмоции, вы не сможете достичь позиции, на которой вы сможете получить прибыль, которую хотите получить от торговли.
 

Почему? Потому что эмоциональные трейдеры пытаются придерживаться правил и стратегий торговли. Чрезмерно упрямые трейдеры могут не выйти из убыточных сделок достаточно быстро, потому что они ожидают, что рынок развернется в свою пользу.
 

Когда трейдер осознает свою ошибку, он должен покинуть рынок, принимая наименьший возможный убыток. Слишком долгое ожидание может привести к тому, что трейдер потеряет значительный капитал. Выйдя, трейдеры должны быть терпеливыми и вновь выходить на рынок, когда появляется реальная возможность.
 

Или трейдеры, которые эмоционально следят за убытком, могут совершать более крупные сделки, пытаясь компенсировать свои потери, но в результате увеличивают свой риск. Обратное может случиться, когда у трейдера есть победная серия — он может стать дерзким и перестать следовать правильным стратегиям управления рисками на Форекс.
 

В конечном итоге, не становитесь стрессом в процессе торговли. Лучшие стратегии управления рисками на рынке Форекс основаны на том, что трейдеры избегают стресса, а вместо этого чувствуют себя комфортно с количеством вложенного капитала.
 

Совет 10. Диверсифицируйте свой портфель Форекс для управления рисками

Классическое правило управления рисками — не складывать все яйца в одну корзину, и Форекс не исключение. Имея широкий спектр инвестиций, вы защищаете себя в случаях, когда один рынок может упасть — падение будет компенсировано другими рынками, которые демонстрируют более высокие показатели.
 

Имея это в виду, вы можете управлять своим риском Forex, гарантируя, что Forex является частью вашего портфеля, но не всем. Другой способ расширения — обмен более чем одной денежной пары.
 

Совет по управлению бонусными рисками для частых трейдеров на Форекс

Если вы часто торгуете, есть еще один инструмент, который вы можете использовать для управления своим риском Forex.
 

Одним из основных способов измерения и управления вашей подверженностью риску является рассмотрение
корреляция ваших валютных сделок. В акциях есть общий индекс, известный как «бета», который показывает, как акции будут работать в зависимости от изменений в отрасли. Как правило, при торговле акциями и с целью снижения риска трейдер обычно пытается объединить акции, что приведет к комбинированной бете, равной нулю, поскольку у некоторых акций есть положительная бета, а у других отрицательная.
 

Что такое корреляция Форекс и как она может помочь в управлении рисками?

В торговле на Форекс нет беты, но есть корреляция. Корреляция показывает нам, как изменения в одном
валютная пара отражается в изменениях внутри другой валютной пары. Вообще говоря, если вы торгуете тесно коррелированными валютами (такими как EUR / USD и AUD / JPY), вы можете ожидать, что они будут иметь общую тенденцию. Другими словами, всякий раз, когда EUR / USD падает, вы также можете ожидать нисходящую тенденцию в AUD / JPY.
 

Так, как это может помочь измерить подверженность риску Forex? Мы все знаем, что риск в основном определяется
маржа . Вот почему вы должны в основном торговать парами, которые не имеют сильных положительных или отрицательных корреляций, так как вы просто тратите свою маржу на пары, которые приводят к одинаковому или противоположному направлению. Как правило, валютная корреляция также различна на разных таймфреймах. Вот почему вы должны искать точную корреляцию на таймфрейме, который вы фактически используете.
 

Вы можете намного лучше управлять своими рисками на Форекс, обращая более пристальное внимание на валютную корреляцию, особенно когда это касается
Форекс скальпинг . Всякий раз, когда вы используете стратегию скальпирования, вы должны максимизировать свою прибыль за короткий период времени. Это может быть достигнуто только за счет того, что вы не будете удерживать маржу в противоположно коррелированных активах. Управление вашим риском жизненно важно, если вы хотите преуспеть в качестве трейдера на Форекс . Вот почему вы должны придерживаться вышеупомянутых принципов управления рисками Forex.
 

Вопрос в том, как вы можете измерить соотношение разных валютных пар? Это просто с помощью бесплатного дополнения MetaTrader Supreme Edition для MetaTrader 4 и 5.
 

Для доступа к этому вам необходимо:
 

  1. Зарегистрируйте реальный или демо торговый счет
  2. Загрузите и установите MetaTrader 4 или 5
  3. Загрузите и установите MetaTrader Supreme Edition
  4.  

Затем, когда вы откроете MetaTrader на своем компьютере и войдете в свой торговый счет, эта функция будет доступна автоматически! Просто:
 

  1. Перейдите в окно навигатора (по умолчанию это появляется в левом нижнем углу экрана)
  2. Щелкните «Советники»
  3. .

  4. Нажмите Адмирал — Матрица корреляции
  5. Нажмите OK, чтобы открыть матрицу
  6.  

MT5 Correlation Matrix for risk management
 

Источник: Корреляционная матрица MT5 Admiral Markets
 

Тогда вы сможете увидеть, как соотносятся разные валютные пары!
 

Советы по управлению рисками Форекс

Как и все аспекты торговли, то, что работает лучше всего, будет зависеть от ваших предпочтений в качестве трейдера. Некоторые трейдеры готовы мириться с большим риском, чем другие. Тем не менее, в большинстве случаев эти 10 советов могут помочь вам управлять и снизить свой торговый риск:
 

  1. Узнайте больше о Forex
  2. Торговля со стоп-лоссом
  3. Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять
  4. Ограничьте использование кредитного плеча
  5. Реалистичные ожидания по прибыли
  6. Использовать тейк-профит
  7. Иметь план торговли на Форекс
  8. Готовьтесь к худшему
  9. Управляйте рисками на Форекс, управляя своими эмоциями
  10. Диверсифицируйте свой портфель Форекс
  11.  

Если вы начинающий трейдер, то независимо от того, кто вы, лучший совет для снижения риска — начать консервативно. Мы рекомендуем практиковать новые стратегии в безрисковой среде с бесплатным демо-счетом.
 

К счастью, сегодня вы можете начать демо-торговлю с Admiral Markets! С помощью нашего безрискового демо-торгового счета профессиональные трейдеры могут тестировать свои стратегии и совершенствовать их, не рискуя своими деньгами.
 

Демо-счет — это идеальное место для начинающего трейдера, чтобы освоиться с трейдингом, или для опытных трейдеров на практике. Какова бы ни была цель, демо-счет является необходимостью для современного трейдера. Откройте БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня, нажав на баннер ниже!
 

Free Forex Demo Trading Account
 

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете
риски .
 

                     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *